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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 481.00 | 174 675.00 | 782 807.00 | 957 481.00 |
BZ Autres créances | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 721.00 | 174 675.00 | 1 105 046.00 | 1 279 721.00 |
CU Autres participations | 942 231.00 | 174 675.00 | 767 557.00 | 942 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 006.00 | | | 666 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 697 472.00 | | | 697 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 875.00 | | | 384 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 574.00 | | | 407 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 046.00 | | | 1 105 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 396.00 | | | 192 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 326.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 174 634.00 | 174 634.00 | | 174 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 875.00 | 169 697.00 | 215 178.00 | 384 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 164.00 | 177 914.00 | 15 250.00 | 193 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 574.00 | 192 396.00 | 215 178.00 | 407 574.00 |