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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 4 287.00 | 14 279.00 | 18 566.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 516.00 | 4 287.00 | 18 229.00 | 22 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
060 Stock marchandises | 36 635.00 | 9 770.00 | 26 865.00 | 36 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
084 Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 572.00 | 9 770.00 | 67 802.00 | 77 572.00 |
110 Total général Actif | 100 088.00 | 14 057.00 | 86 031.00 | 100 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
222 Production stockée | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
230 Autres produits | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 635.00 | | | -36 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -812.00 | | | -812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
252 Charges sociales | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 544.00 | | | 290 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -9 770.00 | | | -9 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |