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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 424.00 | 10 197.00 | 32 227.00 | 42 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 224 583.00 | 10 197.00 | 15 214 386.00 | 15 224 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 097.00 | | 238 097.00 | 238 097.00 |
BZ Autres créances | 15 564 711.00 | | 15 564 711.00 | 15 564 711.00 |
CF Disponibilités | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 897 949.00 | | 15 897 949.00 | 15 897 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 122 534.00 | 10 197.00 | 31 112 337.00 | 31 122 534.00 |
CU Autres participations | 15 176 759.00 | | 15 176 759.00 | 15 176 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 435 000.00 | 16 435 000.00 | | 16 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 682 663.00 | 682 663.00 | | 682 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 204.00 | -615 184.00 | | -1 237 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 206.00 | -622 020.00 | | -666 206.00 |
DK Provisions réglementées | 379 592.00 | 287 477.00 | | 379 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 642 145.00 | 16 216 236.00 | | 15 642 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835 219.00 | 12 626 694.00 | | 11 835 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 930.00 | 2 745 227.00 | | 2 779 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 69 140.00 | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 109.00 | 425 641.00 | | 454 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 624.00 | 189 311.00 | | 361 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 470 192.00 | 16 110 409.00 | | 15 470 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 112 337.00 | 32 326 645.00 | | 31 112 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 966 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 540.00 | 247 362.00 | | 396 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 536.00 | -247 361.00 | | -396 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 527.00 | -137 291.00 | | -97 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 838.00 | 1 144 064.00 | | 1 383 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 044.00 | 1 766 084.00 | | 2 050 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 206.00 | -622 020.00 | | -666 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 132 153.00 | | 92 430.00 | 15 132 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 224 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | | 32 030.00 | 10 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121 759.00 | | 60 400.00 | 15 121 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | 2 298.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 2 298.00 | | 7 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 478.00 | 92 115.00 | | 287 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 478.00 | 92 115.00 | | 287 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 624.00 | 361 624.00 | | 361 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 097.00 | 238 097.00 | | 238 097.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 14 756 939.00 | 14 756 939.00 | | 14 756 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835 219.00 | 2 300 000.00 | 9 535 219.00 | 11 835 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 309.00 | 667 309.00 | 2 000 000.00 | 2 667 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 475.00 | | | 791 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 195.00 | 587 195.00 | | 587 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 859 543.00 | 15 854 143.00 | 5 400.00 | 15 859 543.00 |
VW T.V.A. | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 470 192.00 | 3 934 973.00 | 11 535 219.00 | 15 470 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |