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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 377.00 | 1 314.00 | 1 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 976.00 | 15 978.00 | 124 998.00 | 140 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 993.00 | 47 599.00 | 603 393.00 | 650 993.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 289.00 | 63 954.00 | 856 335.00 | 920 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 065.00 | 86 053.00 | 2 630 012.00 | 2 716 065.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CF Disponibilités | 3 602 396.00 | | 3 602 396.00 | 3 602 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 270.00 | | 371 270.00 | 371 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 755.00 | 86 053.00 | 6 635 702.00 | 6 721 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 044.00 | 150 007.00 | 7 492 037.00 | 7 642 044.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 801.00 | | | 2 871 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 348.00 | | | 5 177 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 283.00 | | | 967 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 560.00 | | | 1 173 560.00 |
EA Autres dettes | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 689.00 | | | 2 314 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 037.00 | | | 7 492 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 689.00 | | | 2 314 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 409 400.00 | | 14 409 400.00 | 14 409 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 409 400.00 | | 14 409 400.00 | 14 409 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 060.00 | |
GE Autres charges | | | 16 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 667.00 | | | 1 452 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 512 413.00 | | | 14 512 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 640 612.00 | | | 11 640 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 801.00 | | | 2 871 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149 606.00 | | | 8 149 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 482.00 | | 608 862.00 | 369 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849.00 | 744 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 054.00 | 920 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 34 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 889.00 | 140 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | 34 398.00 | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | | 187 365.00 | 8 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 349.00 | | 387 099.00 | 360 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 15 771.00 | 75.00 | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 313.00 | 15.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 15 458.00 | 60.00 | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 283.00 | 967 283.00 | | 967 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 116.00 | 670 116.00 | | 670 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 639.00 | 2 614 639.00 | | 2 614 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 270.00 | 371 270.00 | | 371 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 965.00 | 3 119 359.00 | 83 606.00 | 3 202 965.00 |
VW T.V.A. | 314 477.00 | 314 477.00 | | 314 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 689.00 | 2 314 689.00 | | 2 314 689.00 |