| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 302.00 | 99 604.00 | 412 698.00 | 512 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 970.00 | 26 756.00 | 49 215.00 | 75 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 272.00 | 126 360.00 | 461 912.00 | 588 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CF Disponibilités | 160 117.00 | | 160 117.00 | 160 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 231.00 | 126 360.00 | 714 871.00 | 841 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 385.00 | 11 144.00 | | 48 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 081.00 | 57 220.00 | | -47 081.00 |
DL TOTAL (I) | 17 804.00 | 84 864.00 | | 17 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 676.00 | 590 346.00 | | 510 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 68 899.00 | | 36 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 370.00 | 105 927.00 | | 144 370.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 6 078.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 066.00 | 776 164.00 | | 697 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 871.00 | 861 028.00 | | 714 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 247.00 | 107 113.00 | | 19 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 95 024.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 12 089.00 | | 14 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 676.00 | 97 225.00 | 347 395.00 | 510 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 066.00 | 283 616.00 | 347 395.00 | 697 066.00 |