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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 845.00 | |
BT Marchandises | | | 149 492.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 586 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 654 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 246.00 | 25 141.00 | | 149 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | 124 104.00 | | 58 617.00 |
DL TOTAL (I) | 208 964.00 | 150 346.00 | | 208 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 709.00 | 95 031.00 | | 71 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 3 265.00 | | 3 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 486.00 | 348 493.00 | | 347 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 81 457.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 27.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 000.00 | 528 431.00 | | 446 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 964.00 | 678 778.00 | | 654 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 561.00 | 455 851.00 | | 398 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 998.00 | | 1 213.00 | 101 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | | | 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 103 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 823.00 | | 1 213.00 | 96 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 22 003.00 | 148.00 | 12 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 342.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 21 661.00 | | 11 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 392.00 | 1 418.00 | |