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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 389.00 | 901.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 7 005.00 | 20 962.00 | 27 967.00 |
040 Immobilisations financières | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 280.00 | 7 395.00 | 74 885.00 | 82 280.00 |
060 Stock marchandises | 1 032 018.00 | 8 969.00 | 1 023 049.00 | 1 032 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | 2 144.00 | 5 755.00 | 7 899.00 |
072 Créances – Autres | 172 130.00 | 25 144.00 | 146 987.00 | 172 130.00 |
084 Disponibilités | 823 665.00 | | 823 665.00 | 823 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 040 055.00 | 36 256.00 | 2 003 799.00 | 2 040 055.00 |
110 Total général Actif | 2 122 336.00 | 43 651.00 | 2 078 684.00 | 2 122 336.00 |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 418 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 479 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 477 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 078 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 36 603.00 | 49 511.00 | | 36 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 438 680.00 | 7 721 087.00 | | 6 438 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 696 742.00 | 6 784 006.00 | | 5 696 742.00 |
242 Autres charges externes. | 1 240 832.00 | 1 286 955.00 | | 1 240 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 119.00 | 113 103.00 | | 58 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 808 960.00 | 873 811.00 | | 808 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 727.00 | 37 262.00 | | 59 727.00 |
262 Autres charges | 43 775.00 | 31 156.00 | | 43 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 908 156.00 | 9 126 293.00 | | 7 908 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 469 476.00 | -1 405 205.00 | | -1 469 476.00 |
294 Charges financières | -50 501.00 | -41 128.00 | | -50 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 519 977.00 | -1 446 333.00 | | -1 519 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 170.00 | -8 787.00 | | -3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 519 494.00 | -1 451 620.00 | | -1 519 494.00 |