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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 852.00 | 4 386.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 15 168.00 | 18 817.00 | 33 985.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 174.00 | 16 020.00 | 26 153.00 | 42 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 886.00 | | 309 886.00 | 309 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 673.00 | | 1 643 673.00 | 1 643 673.00 |
BZ Autres créances | 11 962 252.00 | | 11 962 252.00 | 11 962 252.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 988 763.00 | | 13 988 763.00 | 13 988 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 938.00 | 16 020.00 | 14 014 917.00 | 14 030 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 175.00 | 162 770.00 | | 492 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 488.00 | 329 404.00 | | 599 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 664.00 | 602 175.00 | | 1 201 664.00 |
DP Provisions pour risques | 104 927.00 | 76 782.00 | | 104 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 927.00 | 76 782.00 | | 104 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 033.00 | 10 591.00 | | 42 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 555.00 | 33 378.00 | | 69 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 801.00 | 1 660 800.00 | | 2 520 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 867.00 | 3 285 787.00 | | 5 822 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 584.00 | 1 033 649.00 | | 2 193 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
EA Autres dettes | 228 211.00 | 564 133.00 | | 228 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 968.00 | 986 105.00 | | 1 823 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 325.00 | 7 574 445.00 | | 12 708 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 917.00 | 8 253 403.00 | | 14 014 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 588 636.00 | | 30 588 636.00 | 30 588 636.00 |
FG Production vendue services | 388 903.00 | | 388 903.00 | 388 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 977 539.00 | | 30 977 539.00 | 30 977 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 104 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 403 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 544 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 211 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 56.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 56.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -56.00 | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 265.00 | 65 631.00 | | 140 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 989.00 | 109 794.00 | | 226 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184 738.00 | 15 505 784.00 | | 31 184 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 585 249.00 | 15 176 379.00 | | 30 585 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 489.00 | 329 405.00 | | 599 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369.00 | | 26 749.00 | 18 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 42 174.00 | | 2 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 4 449.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | | 19 350.00 | 16 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 950.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 8 267.00 | | 7 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 474.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 7 792.00 | | 7 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 782.00 | 104 927.00 | 76 782.00 | 76 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 782.00 | 104 927.00 | 76 782.00 | 76 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 927.00 | 76 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 867.00 | 5 822 867.00 | | 5 822 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 813.00 | 339 813.00 | | 339 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 211.00 | 228 211.00 | | 228 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 968.00 | 1 823 968.00 | | 1 823 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 673.00 | 1 643 673.00 | | 1 643 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 910 756.00 | 910 756.00 | | 910 756.00 |
VC Groupe et associés | 10 857 015.00 | | 10 857 015.00 | 10 857 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VI Groupe et associés | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 070.00 | 191 070.00 | | 191 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609 740.00 | 2 752 724.00 | 10 857 015.00 | 13 609 740.00 |
VW T.V.A. | 1 530 914.00 | 1 530 914.00 | | 1 530 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187 524.00 | 10 117 969.00 | | 10 187 524.00 |