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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 745.00 | 1 078.00 | 20 667.00 | 21 745.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 647.00 | 28 164.00 | 204 483.00 | 232 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 697.00 | 29 243.00 | 327 454.00 | 356 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BZ Autres créances | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CF Disponibilités | 412 997.00 | | 412 997.00 | 412 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 065.00 | | 498 065.00 | 498 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 762.00 | 29 243.00 | 825 520.00 | 854 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 561.00 | 261 485.00 | | 405 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 788.00 | 144 076.00 | | 56 788.00 |
DL TOTAL (I) | 467 848.00 | 411 061.00 | | 467 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 622.00 | 50 048.00 | | 139 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 4 689.00 | | 13 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 260.00 | 198 302.00 | | 152 260.00 |
EA Autres dettes | 52 009.00 | 87 659.00 | | 52 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 671.00 | 362 930.00 | | 357 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 520.00 | 773 991.00 | | 825 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 089.00 | | 978 089.00 | 978 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 089.00 | | 978 089.00 | 978 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 47 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | 46 989.00 | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 783.00 | 1 213 293.00 | | 1 002 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 995.00 | 1 069 217.00 | | 945 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 788.00 | 144 076.00 | | 56 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 872.00 | | 190 059.00 | 222 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 234.00 | 356 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 038.00 | 232 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 627.00 | | 188 059.00 | 98 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 706.00 | 36 575.00 | 54 038.00 | 46 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 620.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 247.00 | 35 955.00 | 54 038.00 | 46 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 622.00 | | 83 492.00 | 139 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 373.00 | 85 068.00 | 2 305.00 | 87 373.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 671.00 | 218 049.00 | 83 492.00 | 357 671.00 |