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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 382.00 | 282.00 | 20 100.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 094.00 | 22 443.00 | 36 651.00 | 59 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 991.00 | 22 725.00 | 58 267.00 | 80 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 692.00 | 22 725.00 | 172 967.00 | 195 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 018.00 | -95 223.00 | | -75 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 749.00 | 20 204.00 | | 61 749.00 |
DL TOTAL (I) | -5 270.00 | -67 019.00 | | -5 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 796.00 | 63 641.00 | | 122 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037.00 | 119 141.00 | | 41 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 7 184.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 12 676.00 | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 237.00 | 202 742.00 | | 178 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 967.00 | 137 852.00 | | 172 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 16 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 789.00 | 197 612.00 | | 267 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 040.00 | 177 408.00 | | 206 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 749.00 | 20 204.00 | | 61 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 823.00 | 6 901.00 | | 15 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 6 901.00 | | 15 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 796.00 | 87 192.00 | 35 604.00 | 122 796.00 |
VI Groupe et associés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840.00 | 2 340.00 | 1 500.00 | 3 840.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 5 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 237.00 | 142 633.00 | 35 604.00 | 178 237.00 |