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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 817.00 | 1 554.00 | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 946.00 | 6 123.00 | 17 823.00 | 23 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 937.00 | 6 941.00 | 32 996.00 | 39 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 973.00 | 4 333.00 | 311 640.00 | 315 973.00 |
BZ Autres créances | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 691.00 | 4 333.00 | 443 357.00 | 447 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 629.00 | 11 274.00 | 476 354.00 | 487 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
DL TOTAL (I) | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 354.00 | | | 476 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 056.00 | | | 172 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 129.00 | | 1 002 129.00 | 1 002 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 129.00 | | 1 002 129.00 | 1 002 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 031.00 | | | 1 017 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 715.00 | | | 865 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 921.00 | | 13 279.00 | 28 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263.00 | 13 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 39 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | | 2 461.00 | 23 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 10 818.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 5 447.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 5 447.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 315 974.00 | 315 974.00 | | 315 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 956.00 | 403 337.00 | 13 619.00 | 416 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 611.00 | 172 057.00 | | 187 611.00 |