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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 3 346.00 | 9 436.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 462.00 | 4 876.00 | 24 586.00 | 29 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 014.00 | 8 222.00 | 79 793.00 | 88 014.00 |
BT Marchandises | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 210.00 | | 231 210.00 | 231 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 224.00 | 8 222.00 | 311 003.00 | 319 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 196.00 | 90 896.00 | | 170 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | 79 301.00 | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 272 640.00 | 225 196.00 | | 272 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 503.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 26 132.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 21 648.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 362.00 | 48 282.00 | | 38 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 003.00 | 273 479.00 | | 311 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 362.00 | 48 282.00 | | 38 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 091.00 | | 24 159.00 | 81 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 236.00 | 88 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 36 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | 42 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | | 21 899.00 | 32 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 2 260.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815.00 | 11 315.00 | 15 909.00 | 12 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 11 315.00 | 10 909.00 | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 1 950.00 | 7 210.00 | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VP Divers | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 760.00 | 37 550.00 | 7 210.00 | 44 760.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |