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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 65 283.00 | 32 625.00 | 32 658.00 | 65 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 649.00 | 1 551.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 11 178.00 | 19 881.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 089.00 | 45 452.00 | 75 637.00 | 121 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 072.00 | 45 452.00 | 98 620.00 | 144 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 295.00 | 20 932.00 | | -10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 47 232.00 | 57 527.00 | | 47 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 770.00 | 37 005.00 | | 28 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 22 259.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 14 119.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | 9 895.00 | | 9 060.00 |
EA Autres dettes | | 2 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 388.00 | 85 484.00 | | 51 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 620.00 | 143 011.00 | | 98 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 122.00 | 65 099.00 | | 37 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
FG Production vendue services | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 617.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 185.00 | 19 621.00 | | 7 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | 19 621.00 | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 225.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | 15 886.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 16 111.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | 3 510.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 3 504.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 053.00 | 229 658.00 | | 185 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 348.00 | 208 726.00 | | 195 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 295.00 | 20 932.00 | | -10 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 530.00 | | 14 692.00 | 118 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 121 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 99 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 522.00 | | 13 153.00 | 98 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 1 539.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 30 617.00 | 7 038.00 | 21 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 30 617.00 | 7 038.00 | 21 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 759.00 | 14 492.00 | 14 267.00 | 28 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 388.00 | 37 122.00 | 14 267.00 | 51 388.00 |