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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 321.00 | 5 179.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 4 483.00 | 8 782.00 | 13 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 235.00 | 5 804.00 | 45 431.00 | 51 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 040.00 | 5 804.00 | 78 236.00 | 84 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 126.00 | | | 223 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 498.00 | | | 219 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 51 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 19 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 854.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |