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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 076.00 | 125 189.00 | 144 887.00 | 270 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 276.00 | 125 189.00 | 146 087.00 | 271 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
072 Créances – Autres | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
084 Disponibilités | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
110 Total général Actif | 429 302.00 | 125 189.00 | 304 113.00 | 429 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 305.00 | 299 415.00 | | 295 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 330.00 | 300 926.00 | | 295 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 689.00 | 6 560.00 | | 4 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 700.00 | 102 071.00 | | 108 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 675.00 | -1 110.00 | | -7 675.00 |
242 Autres charges externes. | 85 251.00 | 90 866.00 | | 85 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 2 132.00 | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 117.00 | 50 381.00 | | 45 117.00 |
252 Charges sociales | 14 488.00 | 14 685.00 | | 14 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 848.00 | 23 031.00 | | 20 848.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 59.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 422.00 | 288 674.00 | | 274 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 908.00 | 12 252.00 | | 20 908.00 |
294 Charges financières | 9 521.00 | 636.00 | | 9 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 517.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 544.00 | 10 099.00 | | 9 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 759.00 | | | 24 759.00 |