| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 912.00 | 36 783.00 | 14 129.00 | 50 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 912.00 | 36 783.00 | 54 129.00 | 90 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BZ Autres créances | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CF Disponibilités | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 903.00 | | 186 903.00 | 186 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 815.00 | 36 783.00 | 241 032.00 | 277 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 032.00 | | | 241 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 266.00 | | 302 266.00 | 302 266.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 965.00 | | 302 965.00 | 302 965.00 |
FM Production stockée | | | -3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 981.00 | | | 297 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 911.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 911.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 201.00 | 12 582.00 | | 24 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201.00 | 12 582.00 | | 24 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 261.00 | 12 876.00 | 39 385.00 | 52 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 616.00 | 113 231.00 | 39 385.00 | 152 616.00 |