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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 854.00 | 29 177.00 | 53 677.00 | 82 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 560.00 | 5 074.00 | 3 486.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 661.00 | 34 251.00 | 58 410.00 | 92 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 168.00 | 34 251.00 | 105 917.00 | 140 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 041.00 | -3 200.00 | | -6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | -2 840.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 13 887.00 | 8 958.00 | | 13 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 559.00 | 21 682.00 | | 32 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 987.00 | 35 838.00 | | 35 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340.00 | 14 544.00 | | 16 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 9 884.00 | | 7 142.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 029.00 | 82 152.00 | | 92 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 917.00 | 91 111.00 | | 105 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 029.00 | 82 152.00 | | 92 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | 582.00 | | 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 452.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 170.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 170.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -170.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 700.00 | 115 878.00 | | 141 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 771.00 | 118 719.00 | | 136 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | -2 840.00 | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 644.00 | 11 608.00 | | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 11 608.00 | | 22 644.00 |