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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 019.00 | | 504 019.00 | 504 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 005 019.00 | | 2 005 019.00 | 2 005 019.00 |
CF Disponibilités | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 461.00 | | 2 063 461.00 | 2 063 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 558.00 | -4 117.00 | | -38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 891.00 | -34 441.00 | | -82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 178 551.00 | 261 442.00 | | 178 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 845 665.00 | 622 816.00 | | 1 845 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 4 800.00 | | 5 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 701.00 | 1 378 616.00 | | 1 852 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 461.00 | 1 640 058.00 | | 2 063 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 701.00 | 778 616.00 | | 52 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 099.00 | | 402 919.00 | 1 602 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 099.00 | | 402 919.00 | 1 602 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 845 665.00 | 45 665.00 | 1 800 000.00 | 1 845 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 701.00 | 52 701.00 | 1 800 000.00 | 1 852 701.00 |