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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 1 826.00 | 14 254.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 230.00 | 1 826.00 | 120 404.00 | 122 230.00 |
BT Marchandises | 133 804.00 | | 133 804.00 | 133 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 679.00 | 1 826.00 | 354 853.00 | 356 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 800.00 | 36 900.00 | | 49 800.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 590.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 12 388.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 64 526.00 | 50 978.00 | | 64 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 704.00 | 125 036.00 | | 228 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 47 474.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 327.00 | 172 510.00 | | 290 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 853.00 | 223 488.00 | | 354 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 327.00 | 172 510.00 | | 290 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 150.00 | | 16 080.00 | 106 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 704.00 | 228 704.00 | | 228 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 327.00 | 290 327.00 | | 290 327.00 |