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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 187 984.00 | | 71 187 984.00 | 71 187 984.00 |
AP Constructions | 40 750 528.00 | 4 872 210.00 | 35 878 318.00 | 40 750 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 692 224.00 | 2 506 534.00 | 11 185 690.00 | 13 692 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 248.00 | 1 173 019.00 | 2 624 229.00 | 3 797 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 633 777.00 | 8 551 763.00 | 121 082 014.00 | 129 633 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 954.00 | | 595 954.00 | 595 954.00 |
BZ Autres créances | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CF Disponibilités | 2 063 305.00 | | 2 063 305.00 | 2 063 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 717.00 | | 2 757 717.00 | 2 757 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 391 494.00 | 8 551 763.00 | 123 839 731.00 | 132 391 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 621 276.00 | 56 621 276.00 | | 56 621 276.00 |
DH Report à nouveau | 754 945.00 | 91 741.00 | | 754 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 166.00 | 663 204.00 | | -556 166.00 |
DL TOTAL (I) | 56 821 056.00 | 57 377 223.00 | | 56 821 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503 550.00 | 65 503 550.00 | | 65 503 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 764.00 | 226 486.00 | | 225 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 629.00 | 184 532.00 | | 206 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 806.00 | 295 388.00 | | 209 806.00 |
EA Autres dettes | 132 553.00 | 167 523.00 | | 132 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 372.00 | 1 195 734.00 | | 740 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 018 675.00 | 67 573 213.00 | | 67 018 675.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 839 731.00 | 124 950 452.00 | | 123 839 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 845 993.00 | | 3 845 993.00 | 3 845 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 993.00 | | 3 845 993.00 | 3 845 993.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 730.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 997.00 | 4 631 929.00 | | 3 845 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 163.00 | 3 968 725.00 | | 4 402 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 166.00 | 663 204.00 | | -556 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 433 777.00 | | 200 000.00 | 129 433 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 633 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 427 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 427 984.00 | | | 129 427 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 200 000.00 | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874 033.00 | 1 677 730.00 | | 6 874 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874 033.00 | 1 677 730.00 | | 6 874 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 764.00 | | 225 764.00 | 225 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 629.00 | 206 629.00 | | 206 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 372.00 | 740 372.00 | | 740 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
UX Autres créances clients | 595 954.00 | 595 954.00 | | 595 954.00 |
VB T. V. A. | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 503 550.00 | 103 550.00 | 65 400 000.00 | 65 503 550.00 |
VP Divers | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 205.00 | 694 412.00 | 205 793.00 | 900 205.00 |
VW T.V.A. | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 018 675.00 | 1 392 911.00 | 65 625 764.00 | 67 018 675.00 |