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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 872.00 | 8 074.00 | 8 798.00 | 16 872.00 |
AP Constructions | 612 144.00 | 128 403.00 | 483 740.00 | 612 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 475.00 | 226 260.00 | 190 215.00 | 416 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 051.00 | 364 665.00 | 556 385.00 | 921 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 552.00 | 727 404.00 | 1 257 148.00 | 1 984 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BT Marchandises | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 253 465.00 | | 253 465.00 | 253 465.00 |
CF Disponibilités | 789 916.00 | | 789 916.00 | 789 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 033.00 | | 1 113 033.00 | 1 113 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 588.00 | 727 404.00 | 2 370 184.00 | 3 097 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 982.00 | -54 291.00 | | -46 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 497.00 | 7 308.00 | | 143 497.00 |
DL TOTAL (I) | 496 515.00 | 353 017.00 | | 496 515.00 |
DP Provisions pour risques | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 700.00 | 672 885.00 | | 585 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 279.00 | 270 367.00 | | 279 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 277.00 | 164 340.00 | | 239 277.00 |
EA Autres dettes | 732 206.00 | 709 845.00 | | 732 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 075.00 | 1 828 052.00 | | 1 847 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 184.00 | 2 181 070.00 | | 2 370 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 081.00 | 1 326 277.00 | | 1 393 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 206.00 | 732 206.00 | | 732 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 700.00 | 131 706.00 | 453 994.00 | 585 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 222.00 | 277 222.00 | | 277 222.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 076.00 | 1 393 082.00 | 453 994.00 | 1 847 076.00 |