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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 1 246.00 | 999.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 16 964.00 | 15 755.00 | 32 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 964.00 | 18 210.00 | 16 754.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 396.00 | 17 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 589.00 | 18 210.00 | 38 379.00 | 56 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 848.00 | 20 452.00 | | 21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 773.00 | 1 396.00 | | -13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275.00 | 24 048.00 | | 10 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 9 985.00 | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 428.00 | 7 387.00 | | 7 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 1 118.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 708.00 | 4 318.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 104.00 | 22 808.00 | | 28 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 379.00 | 46 856.00 | | 38 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 7 438.00 | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 7 438.00 | | 10 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 381.00 | | 3 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 104.00 | 14 531.00 | 13 573.00 | 28 104.00 |