| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 343.00 | 5 355.00 | 22 987.00 | 28 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 835.00 | 109 351.00 | 89 484.00 | 198 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 717.00 | 114 707.00 | 177 010.00 | 291 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | 47.00 | 5 319.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 919.00 | 47.00 | 122 871.00 | 122 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 635.00 | 114 754.00 | 299 882.00 | 414 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 882.00 | | | 299 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 269 354.00 | | 269 354.00 | 269 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 739.00 | | | 269 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 343.00 | | 138 978.00 | 179 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 604.00 | 291 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 604.00 | 263 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 338.00 | | 2 005.00 | 26 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 005.00 | | 136 973.00 | 153 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 508.00 | 63 508.00 | 26 310.00 | 77 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 4 049.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 202.00 | 59 459.00 | 26 310.00 | 76 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
ST Autres comptes | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YT Sous‐traitance | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
ZE Dividendes | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 373.00 | | | 189 373.00 |