| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891.00 | 1 539.00 | 2 352.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 431.00 | 2 066.00 | 5 365.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392.00 | 3 605.00 | 7 787.00 | 11 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 883.00 | 3 605.00 | 124 278.00 | 127 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | 42 293.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 80 140.00 | 46 293.00 | | 80 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 4 663.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 357.00 | | 8 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 20 865.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 10 990.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 137.00 | 37 352.00 | | 44 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 278.00 | 83 645.00 | | 124 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 137.00 | 37 352.00 | | 44 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 460.00 | | 224 460.00 | 224 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 460.00 | | 224 460.00 | 224 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 96.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 96.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -96.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 8 208.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 463.00 | 181 642.00 | | 224 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 616.00 | 139 348.00 | | 190 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 847.00 | 42 293.00 | | 33 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333.00 | | 1 059.00 | 10 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | | 989.00 | 10 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 2 410.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 2 410.00 | | 1 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |