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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 2 565.00 | 4 535.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 890.00 | 1 456.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 446.00 | 3 455.00 | 5 991.00 | 9 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
060 Stock marchandises | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
110 Total général Actif | 55 731.00 | 3 455.00 | 52 276.00 | 55 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 536.00 | 52 125.00 | | 46 536.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | 1 748.00 | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 311.00 | 53 873.00 | | 48 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60 836.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 993.00 | -54 647.00 | | 10 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 847.00 | 11 121.00 | | 3 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 970.00 | -3 209.00 | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 23 528.00 | 33 641.00 | | 23 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 296.00 | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 517.00 | 12 202.00 | | 9 517.00 |
252 Charges sociales | 3 277.00 | 4 204.00 | | 3 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 979.00 | 1 476.00 | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 647.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 407.00 | 67 566.00 | | 55 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 096.00 | -13 693.00 | | -7 096.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 132.00 | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 115.00 | -14 826.00 | | -8 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 614.00 | | | 2 614.00 |