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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 2 114.00 | 111.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 491.00 | 2 114.00 | 141 377.00 | 143 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 467.00 | 2 114.00 | 304 353.00 | 306 467.00 |
CU Autres participations | 141 266.00 | | 141 266.00 | 141 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 978.00 | 108 876.00 | | 123 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | 15 103.00 | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 159 592.00 | 134 978.00 | | 159 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 269.00 | 114 998.00 | | 115 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 401.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 28 477.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 761.00 | 143 875.00 | | 144 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 353.00 | 278 854.00 | | 304 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 2 751.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 084.00 | 82 729.00 | | 100 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 471.00 | 67 626.00 | | 75 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 613.00 | 15 103.00 | | 24 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 981.00 | | 510.00 | 142 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 756.00 | | 510.00 | 140 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | 153.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 153.00 | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |