| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 940.00 | 10 915.00 | 7 025.00 | 17 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 219.00 | 40 168.00 | 74 050.00 | 114 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 303.00 | 51 083.00 | 90 219.00 | 141 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
BZ Autres créances | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
CF Disponibilités | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 288.00 | | 366 288.00 | 366 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 592.00 | 51 083.00 | 456 508.00 | 507 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 615.00 | 53 343.00 | | 5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 359.00 | 23 844.00 | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275.00 | 80 487.00 | | 30 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 076.00 | 131 679.00 | | 114 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 246.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 94 691.00 | | 50 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 814.00 | 191 733.00 | | 261 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 233.00 | 418 351.00 | | 426 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 508.00 | 498 838.00 | | 456 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 233.00 | 298 351.00 | | 426 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 549.00 | | 75 755.00 | 65 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | | 71 867.00 | 60 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 3 888.00 | 5 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 882.00 | 29 202.00 | | 21 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 29 202.00 | | 21 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VI Groupe et associés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 238.00 | 300 238.00 | | 300 238.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 233.00 | 426 233.00 | | 426 233.00 |