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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 8 141.00 | 5 718.00 | 13 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 40 926.00 | 6 753.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 3 018.00 | 325.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 117.00 | 68 746.00 | 48 371.00 | 117 117.00 |
BT Marchandises | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 511.00 | 7 874.00 | 112 637.00 | 120 511.00 |
BZ Autres créances | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 306.00 | 7 874.00 | 317 432.00 | 325 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 423.00 | 76 620.00 | 365 803.00 | 442 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 660.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 31 634.00 | -10 787.00 | | 31 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 069.00 | 44 654.00 | | 28 069.00 |
DL TOTAL (I) | 108 796.00 | 80 727.00 | | 108 796.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 320.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407.00 | 105 246.00 | | 22 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 174 458.00 | | 193 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | 52 628.00 | | 28 969.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 15 726.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 707.00 | 348 379.00 | | 252 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 803.00 | 433 406.00 | | 365 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 923.00 | 123.00 | 344 046.00 | 343 923.00 |
FG Production vendue services | 204 565.00 | 20 865.00 | 225 430.00 | 204 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 488.00 | 20 988.00 | 569 476.00 | 548 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 209.00 | | 5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 341.00 | 717 219.00 | | 571 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 272.00 | 672 565.00 | | 543 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 069.00 | 44 654.00 | | 28 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 117.00 | | 4 000.00 | 113 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 520.00 | | 4 000.00 | 56 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 049.00 | 21 698.00 | | 47 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 13 759.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | 7 939.00 | | 36 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VI Groupe et associés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 681.00 | 191 106.00 | 5 575.00 | 196 681.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 162.00 | 252 162.00 | | 252 162.00 |