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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 097 333.00 | 1 459 994.00 | 6 637 339.00 | 8 097 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 833.00 | 1 459 994.00 | 6 798 839.00 | 8 258 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 369 059.00 | | 369 059.00 | 369 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 007.00 | | 494 007.00 | 494 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 379.00 | 1 459 994.00 | 7 323 385.00 | 8 783 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 155.00 | 47 013.00 | | 75 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 28 142.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 98 570.00 | 97 156.00 | | 98 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 358.00 | 5 629 212.00 | | 5 258 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 620.00 | 1 875 234.00 | | 1 959 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 9 029.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 414.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 814.00 | 7 513 890.00 | | 7 224 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 385.00 | 7 611 046.00 | | 7 323 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 731 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 27 471.00 | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 394.00 | 833 252.00 | | 731 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 978.00 | 805 110.00 | | 729 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | 28 142.00 | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258 834.00 | | | 8 258 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 258 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 097 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097 334.00 | | | 8 097 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 870.00 | 368 125.00 | 1 459 995.00 | 1 091 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 870.00 | 368 125.00 | 1 459 995.00 | 1 091 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 449.00 | 124 949.00 | 161 500.00 | 286 449.00 |