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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 027.00 | 2 388.00 | 10 638.00 | 13 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 244.00 | 2 498.00 | 40 746.00 | 43 244.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 271.00 | 4 886.00 | 275 385.00 | 280 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
072 Créances – Autres | -101.00 | | -101.00 | -101.00 |
084 Disponibilités | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
110 Total général Actif | 435 076.00 | 4 886.00 | 430 190.00 | 435 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 370.00 | | | 373 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 370.00 | | | 373 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
252 Charges sociales | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
280 Produits financiers | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
294 Charges financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 049.00 | | | 282 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 364.00 | | | 25 364.00 |