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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 4 546.00 | 10 240.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 3 592.00 | 4 354.00 | 7 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 732.00 | 8 138.00 | 29 594.00 | 37 732.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CF Disponibilités | 201 932.00 | | 201 932.00 | 201 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 184.00 | | 263 184.00 | 263 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 917.00 | 8 138.00 | 292 779.00 | 300 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 342.00 | 34 011.00 | | 79 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 048.00 | 45 331.00 | | 88 048.00 |
DL TOTAL (I) | 172 890.00 | 84 842.00 | | 172 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 685.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 170.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 47 268.00 | | 23 754.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 889.00 | 143 655.00 | | 119 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 779.00 | 228 497.00 | | 292 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 889.00 | 143 655.00 | | 119 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
FG Production vendue services | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 661.00 | | 219 661.00 | 219 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 36 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | 87.00 | | 3 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 470.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 001.00 | 273 622.00 | | 288 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 953.00 | 228 291.00 | | 199 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 048.00 | 45 331.00 | | 88 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 416.00 | | 2 317.00 | 35 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | | 2 317.00 | 20 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 4 117.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 4 117.00 | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 403.00 | 56 403.00 | 15 000.00 | 71 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |