| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 106.00 | 614.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 992.00 | 4 601.00 | 14 392.00 | 18 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 216.00 | 4 707.00 | 249 509.00 | 254 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 742.00 | | 343 742.00 | 343 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 958.00 | 4 707.00 | 593 251.00 | 597 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | 90 751.00 | | 75 401.00 |
DL TOTAL (I) | 167 152.00 | 91 751.00 | | 167 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 925.00 | 206 082.00 | | 173 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 498.00 | 87 315.00 | | 177 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 25 376.00 | | 23 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 56 757.00 | | 51 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 099.00 | 375 529.00 | | 426 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 251.00 | 467 280.00 | | 593 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 462.00 | 171 232.00 | | 141 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 498.00 | | | 177 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 002.00 | | 10 214.00 | 244 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | 720.00 | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | | 9 494.00 | 9 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 3 298.00 | | 1 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 3 192.00 | | 1 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 498.00 | 177 498.00 | | 177 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 925.00 | 32 464.00 | 132 982.00 | 173 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VP Divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568.00 | 3 065.00 | 6 504.00 | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 099.00 | 284 638.00 | 132 982.00 | 426 099.00 |