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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 782.00 | 2 749.00 | 7 034.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 163.00 | 18 800.00 | 52 363.00 | 71 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 691.00 | 21 549.00 | 63 142.00 | 84 691.00 |
BT Marchandises | 364 047.00 | | 364 047.00 | 364 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 930.00 | | 1 031 930.00 | 1 031 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 348.00 | | 1 247 348.00 | 1 247 348.00 |
BZ Autres créances | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 358.00 | | 2 914 358.00 | 2 914 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 049.00 | 21 549.00 | 2 977 500.00 | 2 999 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 733.00 | 29 071.00 | | 351 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 858.00 | 322 662.00 | | 204 858.00 |
DL TOTAL (I) | 557 691.00 | 352 833.00 | | 557 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446 874.00 | 1 157 687.00 | | 1 446 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 525.00 | 974 955.00 | | 920 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 411.00 | 261 628.00 | | 52 411.00 |
EA Autres dettes | | 107 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 419 810.00 | 2 501 808.00 | | 2 419 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 500.00 | 2 854 641.00 | | 2 977 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 936.00 | 1 344 121.00 | | 972 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 164.00 | | 21 786.00 | 64 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 84 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 6 830.00 | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | | 14 956.00 | 59 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 15 857.00 | 428.00 | 6 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 2 133.00 | 428.00 | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 13 724.00 | | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 525.00 | 920 525.00 | | 920 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 348.00 | 1 247 348.00 | | 1 247 348.00 |
VB T. V. A. | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 173.00 | 1 424 173.00 | | 1 424 173.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 936.00 | 972 936.00 | | 972 936.00 |