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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 277.00 | 142 844.00 | 72 432.00 | 215 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 032.00 | 143 699.00 | 81 332.00 | 225 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 541.00 | | 189 541.00 | 189 541.00 |
BZ Autres créances | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CF Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 117.00 | 143 699.00 | 345 417.00 | 489 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 478.00 | 47 289.00 | | 62 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | 15 189.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 104 509.00 | 92 178.00 | | 104 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 841.00 | 87 115.00 | | 57 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 306.00 | 24 899.00 | | 81 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 181.00 | 120 081.00 | | 101 181.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 261.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 908.00 | 232 355.00 | | 240 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 417.00 | 324 533.00 | | 345 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 950.00 | 209 513.00 | | 199 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 107.00 | | 28 225.00 | 213 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 225 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 215 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 952.00 | | 27 625.00 | 203 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 600.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 418.00 | 37 581.00 | 16 300.00 | 122 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 563.00 | 37 581.00 | 16 300.00 | 121 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 189 541.00 | 189 541.00 | | 189 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 843.00 | 16 883.00 | 5 959.00 | 22 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 338.00 | 251 338.00 | | 251 338.00 |
VW T.V.A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 909.00 | 199 950.00 | 5 959.00 | 205 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 241.00 | 9 765.00 | | 17 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | 7 036.00 | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 673 084.00 | 604 758.00 | | 673 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 042.00 | 61 298.00 | | 85 042.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 380.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 191.00 | 14 499.00 | | 14 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 984.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 244.00 | 11 749.00 | | 19 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 270.00 | 224 827.00 | | 225 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 047.00 | 124 808.00 | | 139 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 567.00 | 694 970.00 | | 780 567.00 |