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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 3 399.00 | 1 804.00 | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037.00 | 3 399.00 | 4 638.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
BZ Autres créances | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CF Disponibilités | 238 924.00 | | 238 924.00 | 238 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 183.00 | | 565 183.00 | 565 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 219.00 | 3 399.00 | 569 821.00 | 573 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 954.00 | 189 632.00 | | 387 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 428.00 | 198 323.00 | | -159 428.00 |
DL TOTAL (I) | 283 527.00 | 442 954.00 | | 283 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 23 309.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 934.00 | 277 681.00 | | 206 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 406.00 | 74 215.00 | | 65 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 294.00 | 375 205.00 | | 286 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 821.00 | 818 160.00 | | 569 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
FG Production vendue services | 750 711.00 | | 750 711.00 | 750 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 588.00 | | 760 588.00 | 760 588.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 911.00 | 77 125.00 | | -60 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 602.00 | 1 377 904.00 | | 760 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 029.00 | 1 179 581.00 | | 920 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 428.00 | 198 323.00 | | -159 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 258.00 | 779.00 | | 7 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 779.00 | | 4 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 1 625.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 1 625.00 | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 093.00 | 326 259.00 | 2 834.00 | 329 093.00 |
VW T.V.A. | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 294.00 | 286 294.00 | | 286 294.00 |