| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 10 389.00 | 17 838.00 | 28 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 582.00 | 10 389.00 | 543 194.00 | 553 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 555.00 | | 307 555.00 | 307 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 138.00 | 10 389.00 | 850 749.00 | 861 138.00 |
CU Autres participations | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 389 249.00 | 459 656.00 | | 389 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | -25 408.00 | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 485 213.00 | 436 449.00 | | 485 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 714.00 | 310 000.00 | | 265 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 900.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 3 100.00 | | 38 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 735.00 | 23 502.00 | | 60 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 535.00 | 337 502.00 | | 365 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 749.00 | 773 951.00 | | 850 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 334.00 | | 387 334.00 | 387 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 334.00 | | 387 334.00 | 387 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 329.00 | 80 000.00 | | 84 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 329.00 | 80 000.00 | | 84 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 864.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 996.00 | 4 000.00 | | 25 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 210.00 | 4 864.00 | | 26 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 120.00 | 75 136.00 | | 58 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 963.00 | 354 208.00 | | 485 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 198.00 | 379 616.00 | | 392 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 765.00 | -25 408.00 | | 93 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 005.00 | | 28 898.00 | 557 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 996.00 | 525 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 321.00 | 553 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 28 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | | 18 398.00 | 16 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 851.00 | | 10 500.00 | 540 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463.00 | 4 926.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | 4 926.00 | | 5 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 265 714.00 | 51 429.00 | 214 286.00 | 265 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 502.00 | 105 402.00 | 384 100.00 | 489 502.00 |
VW T.V.A. | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 535.00 | 151 250.00 | 214 286.00 | 365 535.00 |