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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
084 Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
110 Total général Actif | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 832.00 | 124 395.00 | | 25 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 7 688.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 833.00 | 152 083.00 | | 80 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 271.00 | 63 240.00 | | 26 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 701.00 | -4 445.00 | | 5 701.00 |
242 Autres charges externes. | 13 641.00 | 40 579.00 | | 13 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 651.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 447.00 | 28 172.00 | | 3 447.00 |
252 Charges sociales | 994.00 | 4 807.00 | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | 1 897.00 | | 474.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 932.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 160.00 | 135 833.00 | | 51 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 673.00 | 16 250.00 | | 29 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 114.00 | 6 750.00 | | 49 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | 9 500.00 | | 11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 046.00 | | | -13 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 836.00 | | | 12 836.00 |