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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275.00 | 8 190.00 | 13 084.00 | 21 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 896.00 | 8 190.00 | 193 705.00 | 201 896.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 942.00 | 8 190.00 | 272 751.00 | 280 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 425.00 | 21 139.00 | 106 285.00 | 127 425.00 |
VI Groupe et associés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436.00 | 3 815.00 | 621.00 | 4 436.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 982.00 | 94 696.00 | 106 285.00 | 200 982.00 |