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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 55.00 | 860.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 121.00 | 3 833.00 | 3 954.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 369.00 | 176.00 | 117 193.00 | 117 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -33 012.00 | 33 012.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | -33 012.00 | 33 012.00 | |
110 Total général Actif | 117 369.00 | -32 836.00 | 150 205.00 | 117 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 012.00 | | | -33 012.00 |
242 Autres charges externes. | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
252 Charges sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 652.00 | | | 308 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 369.00 | | | 117 369.00 |