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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 969.00 | 1 531.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 702.00 | 5 895.00 | 14 807.00 | 20 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 202.00 | 7 864.00 | 22 338.00 | 30 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 383.00 | | 237 383.00 | 237 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 585.00 | 7 864.00 | 259 721.00 | 267 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
DL TOTAL (I) | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 051.00 | | 1 204 051.00 | 1 204 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 051.00 | | 1 204 051.00 | 1 204 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 051.00 | | | 1 204 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 563.00 | | | 1 123 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 30 202.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 864.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 631.00 | 142 631.00 | 6 000.00 | 148 631.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 546 259.00 | | | 546 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 045.00 | | | 692 045.00 |