| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783.00 | 3 775.00 | 18 009.00 | 21 783.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943.00 | 3 775.00 | 92 168.00 | 95 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 943.00 | 3 775.00 | 92 168.00 | 95 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 758.00 | 44 264.00 | | 40 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 953.00 | 6 494.00 | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 56 211.00 | 56 258.00 | | 56 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 39 653.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 15 254.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 957.00 | 54 933.00 | | 35 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 168.00 | 111 191.00 | | 92 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |