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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438 471.00 | | 438 471.00 | 438 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 559.00 | 63 677.00 | 238 882.00 | 302 559.00 |
040 Immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 060.00 | 63 677.00 | 704 383.00 | 768 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
110 Total général Actif | 916 292.00 | 63 677.00 | 852 615.00 | 916 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 852 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
242 Autres charges externes. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
294 Charges financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 438 470.00 | | | 438 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 593.00 | | | 428 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 470.00 | | | 465 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88 871.00 | | | 88 871.00 |