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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 057.00 | 61 734.00 | 11 324.00 | 73 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 388.00 | 63 314.00 | 28 074.00 | 91 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
072 Créances – Autres | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
084 Disponibilités | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
110 Total général Actif | 274 573.00 | 63 314.00 | 211 259.00 | 274 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 148.00 | | | 592 148.00 |
222 Production stockée | -187.00 | | | -187.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 269.00 | | | 593 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 631.00 | | | 229 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
252 Charges sociales | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 962.00 | | | 572 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 082.00 | | | 17 082.00 |