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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 592.00 | 58 699.00 | 104 893.00 | 163 592.00 |
040 Immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 412.00 | 79 899.00 | 112 513.00 | 192 412.00 |
060 Stock marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
110 Total général Actif | 356 510.00 | 79 899.00 | 276 611.00 | 356 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 066.00 | 805 346.00 | | 783 066.00 |
230 Autres produits | 9 327.00 | 5 817.00 | | 9 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 393.00 | 811 163.00 | | 792 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -796.00 | -2 689.00 | | -796.00 |
242 Autres charges externes. | 318 220.00 | 325 282.00 | | 318 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 3 163.00 | | 4 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 384.00 | 236 358.00 | | 274 384.00 |
252 Charges sociales | 148 795.00 | 130 174.00 | | 148 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 263.00 | 16 090.00 | | 22 263.00 |
262 Autres charges | 69 559.00 | 66 931.00 | | 69 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 428.00 | 775 308.00 | | 836 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 035.00 | 35 855.00 | | -44 035.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 1 500.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 556.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 221.00 | 150.00 | | 4 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 941.00 | 31 354.00 | | -48 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |