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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 871.00 | 17 637.00 | 9 233.00 | 26 871.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 786.00 | 17 637.00 | 19 148.00 | 36 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
110 Total général Actif | 152 306.00 | 17 637.00 | 134 668.00 | 152 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 943.00 | | | 215 943.00 |
222 Production stockée | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
252 Charges sociales | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 277.00 | | | 29 277.00 |