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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 995.00 | | 472 995.00 | 472 995.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 892.00 | -1 191.00 | | 146 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 120.00 | 148 183.00 | | 50 120.00 |
DL TOTAL (I) | 198 112.00 | 147 992.00 | | 198 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 631.00 | 123 807.00 | | 82 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 100.00 | 253 100.00 | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 179.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 469.00 | 89 578.00 | | 89 469.00 |
EA Autres dettes | | 37 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 883.00 | 508 273.00 | | 274 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 995.00 | 656 265.00 | | 472 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500.00 | 22 107.00 | | 148 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 500.00 | 30 261.00 | | 148 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 4 988.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 500.00 | 22 149.00 | | 148 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 641.00 | 27 138.00 | | 149 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | 3 124.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 500.00 | 243 146.00 | | 208 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 380.00 | 94 962.00 | | 158 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 120.00 | 148 183.00 | | 50 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 631.00 | 26 584.00 | 56 047.00 | 82 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 883.00 | 218 836.00 | 56 047.00 | 274 883.00 |