| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 4 507.00 | 3 845.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 28 147.00 | 4 879.00 | 33 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 557.00 | 79 905.00 | 25 652.00 | 105 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 521.00 | 112 559.00 | 237 962.00 | 350 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
CF Disponibilités | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 467.00 | | 156 467.00 | 156 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 988.00 | 112 559.00 | 394 429.00 | 506 988.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
DH Report à nouveau | 83 609.00 | 22 211.00 | | 83 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 818.00 | 61 396.00 | | 121 818.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 271 464.00 | 149 641.00 | | 271 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 351.00 | 85 002.00 | | 44 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 443.00 | 894.00 | | 21 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 36 957.00 | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 843.00 | 40 426.00 | | 36 843.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 965.00 | 163 278.00 | | 122 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 429.00 | 312 919.00 | | 394 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 927.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 767.00 | | 12 998.00 | 340 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 350 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 138 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 852.00 | | 3 500.00 | 204 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 311.00 | | 9 498.00 | 132 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 272.00 | 12 780.00 | 493.00 | 100 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 1 445.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 211.00 | 11 335.00 | 493.00 | 97 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 351.00 | 40 928.00 | 3 423.00 | 44 351.00 |
VI Groupe et associés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 83 810.00 | 2 000.00 | 85 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 965.00 | 119 542.00 | 3 423.00 | 122 965.00 |