| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 21 964.00 | 31 030.00 | 52 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 124.00 | 21 964.00 | 33 160.00 | 55 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BZ Autres créances | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
CF Disponibilités | 194 954.00 | | 194 954.00 | 194 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 040.00 | | 407 040.00 | 407 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 164.00 | 21 964.00 | 440 200.00 | 462 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 733.00 | 37 530.00 | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 148.00 | 50 203.00 | | 65 148.00 |
DL TOTAL (I) | 157 281.00 | 92 133.00 | | 157 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 698.00 | 15 410.00 | | 20 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 15 292.00 | | 12 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 277.00 | 77 961.00 | | 181 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | 30 850.00 | | 42 479.00 |
EA Autres dettes | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 919.00 | 139 513.00 | | 282 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 200.00 | 231 646.00 | | 440 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 792.00 | | 1 874 792.00 | 1 874 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 792.00 | | 1 874 792.00 | 1 874 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 6 416.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 6 416.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 606.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 606.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 5 810.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 8 470.00 | | 18 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 960.00 | 1 339 004.00 | | 1 876 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 812.00 | 1 288 801.00 | | 1 811 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 148.00 | 50 203.00 | | 65 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 192.00 | | 22 932.00 | 32 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | | 22 716.00 | 30 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 216.00 | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 13 612.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 13 612.00 | | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 277.00 | 181 277.00 | | 181 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VB T. V. A. | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 919.00 | 282 919.00 | | 282 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
YT Sous‐traitance | 883 394.00 | | | 883 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 619.00 | | | 1 007 619.00 |