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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 12 593.00 | 29 887.00 | 42 480.00 |
040 Immobilisations financières | 510 275.00 | | 510 275.00 | 510 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 755.00 | 12 593.00 | 540 162.00 | 552 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
110 Total général Actif | 740 618.00 | 12 593.00 | 728 025.00 | 740 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 588.00 | 257 000.00 | | 285 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 160.00 | | |
230 Autres produits | 3 016.00 | 86.00 | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 604.00 | 257 246.00 | | 288 604.00 |
242 Autres charges externes. | 57 646.00 | 45 238.00 | | 57 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 2 679.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 496.00 | 113 802.00 | | 63 496.00 |
252 Charges sociales | 34 512.00 | 70 048.00 | | 34 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 4 979.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 1 923.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 465.00 | 238 668.00 | | 162 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 139.00 | 18 578.00 | | 126 139.00 |
280 Produits financiers | 71 474.00 | 9.00 | | 71 474.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | 2 656.00 | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 595.00 | 9 002.00 | | 18 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 331.00 | | 22 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 602.00 | 6 598.00 | | 153 602.00 |