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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AP Constructions | 689 800.00 | 80 134.00 | 609 666.00 | 689 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 142.00 | 5 970.00 | 22 172.00 | 28 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 115.00 | 86 104.00 | 1 978 011.00 | 2 064 115.00 |
BT Marchandises | 327 702.00 | | 327 702.00 | 327 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
BZ Autres créances | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CF Disponibilités | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 741.00 | | 803 741.00 | 803 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 856.00 | 86 104.00 | 2 781 752.00 | 2 867 856.00 |
CU Autres participations | 1 269 766.00 | | 1 269 766.00 | 1 269 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 756.00 | 1 269 756.00 | | 1 269 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 7 686.00 | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | 139 960.00 | 69 841.00 | | 139 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 363.00 | 73 810.00 | | 141 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 455.00 | 1 421 092.00 | | 1 562 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 973.00 | 1 147 542.00 | | 1 012 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 65 190.00 | | 64 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 818.00 | 118 280.00 | | 121 818.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 297.00 | 1 331 501.00 | | 1 219 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 752.00 | 2 752 592.00 | | 2 781 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 438.00 | | 806 438.00 | 806 438.00 |
FG Production vendue services | 523 394.00 | | 523 394.00 | 523 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 832.00 | | 1 329 832.00 | 1 329 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 865.00 | 20 363.00 | | 39 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 835.00 | 1 188 045.00 | | 1 344 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 472.00 | 1 114 236.00 | | 1 203 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 363.00 | 73 810.00 | | 141 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 230.00 | 13 885.00 | | 2 050 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271 973.00 | | | 1 271 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 064 115.00 | | | 2 064 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 142.00 | | | 792 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 257.00 | 13 885.00 | | 778 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 973.00 | | | 1 271 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 178.00 | 34 926.00 | | 51 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | 34 926.00 | | 51 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 312 195.00 | 312 195.00 | | 312 195.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VC Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 596.00 | 140 766.00 | 374 236.00 | 1 012 596.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 735.00 | 373 528.00 | 2 207.00 | 375 735.00 |
VW T.V.A. | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 297.00 | 347 467.00 | 374 236.00 | 1 219 297.00 |